績效表現
更新日期：2025/11/04| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.29% | 7.83% | 14.32% | 21.08% | 16.21% | 70.30% | 69.81% | 130.98% |
| 基準指數 | 2.40% | 2.71% | 7.38% | 15.47% | 17.19% | 70.87% | 69.10% | 154.59% |
| 同組平均 | 0.18% | 6.14% | 12.91% | 4.79% | 6.13% | 46.23% | 43.58% | 107.91% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 24% | 39% | 30% | 65% | 65% | 73% | 76% | 63% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 3387.0400 | 5.4200 | 0.16% |
| 2025/11/03 | 3381.6200 | -14.8100 | -0.44% |
| 2025/11/02 | 3396.4300 | 0.5100 | 0.02% |
| 2025/10/30 | 3395.9200 | -4.4300 | -0.13% |
| 2025/10/29 | 3400.3500 | -14.2500 | -0.42% |
| 2025/10/28 | 3414.6000 | -3.6600 | -0.11% |
| 2025/10/27 | 3418.2600 | -10.3400 | -0.30% |
| 2025/10/26 | 3428.6000 | 2.5000 | 0.07% |
| 2025/10/23 | 3426.1000 | 1.9100 | 0.06% |
| 2025/10/22 | 3424.1900 | 13.9000 | 0.41% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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